Panic Selling e Analisi del Sentiment

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Panic selling è un termine con il quale si intende una vendita massiccia di un titolo azionario spinta da dinamiche emotive.

Il panic selling è un comportamento istintivo di cui l’investitore è vittima.

La paura è il sentimento alla base del panic selling.

Infatti il mercato ha un’anima e una sua energia emozionale che nel panic selling influenza le decisioni di investimento degli operatori di mercato.

Panic Selling e Sentiment di Mercato

panic sellingPer Sentiment di Mercato si intende una condizione emotiva degli investitori.

Infatti le emozioni non consentono agli investitori di usare al meglio la loro mente razionale. Questo esita in comportamenti contrari a quelli utili. Il progetto di investimento non viene seguito e il risultato è una debacle.

Questa condizione influenza l’andamento dei prezzi e dei volumi delle contrattazioni.

Eh si, perchè anche il mercato ha un’anima e questa è formata dall’anima di tutti i suoi protagonisti.

E’ importante saper intuire dei movimenti impulsivi del mercato e sfruttarli a dovere e per farlo ci sono diversi indicatori.

I mass media sono eccezionali per muovere il mercato.

I mass media sanno generare panico o euforia per condizionare il comportamento delle masse.

Le emozioni sono un mezzo a disposizione delle grandi organizzazioni per avviare un movimento speculatorio.

Questo movimento (trend) sfrutta l’emotività dei piccoli investitori inesperti.

Come evitare il panic selling con la riprogrammazione ecologica del subconscio

in Guarigione Finanziaria analizzeremo i comportamenti che ti fanno perdere soldi.

Per esempio se non rispetti gli stop loss questa può essere la condizione di partenza da cui partiamo per analizzare i messaggi di cambiamento.

Infatti ogni situazione ci succede per insegnarci qualcosa. Continueremo ad esperire lo stesso dramma esistenziale finché non cambiamo il nostro comportamento.

Possiamo cambiare il nostro comportamento solo se analizziamo l’esperienza e acquisiamo una nuova consapevolezza.

Il superconscio può essere interrogato con il test muscolare.

In questo modo possiamo risalire ai messaggi che si riflettono in programmi subconsci che guidano il tuo comportamento istintivo in quella situazione specifica.

Con i bilanciamenti di Per-K® possiamo sostituire questi programmi con programmi che ti permettono di rispettare il tuo programma di investimento.

Possiamo soprattutto lavorare per annullare le reazioni istintive ai mercati dettate dalle emozioni.

Queste emozioni sono di solito la rabbia, la paura, l’avidità e chi più ne ha più ne metta.

Come evitare il Panic Selling con gli indicatori del Sentiment

E’ utile sfruttare gli indicatori del Sentiment di Mercato per evitare di cadere nelle trappole emotive.

Quando i movimenti generati dal Sentiment lavorano a nostro sfavore è importante mantenere i nervi saldi e farsi forza.

E’ importante affidarsi alle nostre conoscenze di Analisi Fondamentale.

Solo queste ci fanno rifocalizzare sul valore vero di una società e sulle condizioni di salute del suo bilancio.

Se la nostra analisi si rivela incoerente con il movimento al ribasso generato dal sentiment potrebbe essere l’occasione per rinforzare la nostra posizione con un nuovo acquisto.

Se le condizioni di salute della società sono buone con un ribasso può crearsi un occasione.

Leggi le ultime notizie finanziarie dal sito ufficiale della società o da Yahoo Finance. Questo ti permetterà di aggiornarti sulle ultime notizie che riguardano la società.

Se non ci sono particolari motivi per avvertire un pericolo, un “trend sentimentalista” al ribasso può essere una occasione d’oro per rinforzare la nostra posizione.

L’analisi del sentiment che ci salva dal panic selling

panic sellingL’analisi del sentiment trae spunto dagli studi di Daniel Kahneman,

Questo signore è un matematico e psicologo, premio Nobel per l’economia nel 2002.

infatti in questi studi si è cominciata ad affermare l’attenzione della comunità finanziaria al comportamento umano nei mercati (Finanza Comportamentale).

Questo nuovo approccio ha uno sviluppo pratico nell’Analisi del Sentiment.

L’Analisi del Sentiment è una metodologia che ricerca sistematicamente gli errori degli investitori.

Questi errori sono istintivi e sono pilotati da dinamiche emotive.

Gli investitori impegnati nella valutazione e nella previsione dell’andamento dei mercati finanziari sono vittime delle loro emozioni.

L’Analisi del Sentiment ha come obiettivo l’individuazione dei punti di inversione dei mercati finanziari.

Questo si può fare analizzando il comportamento degli investitori. Infatti gli investitori alternano periodi di grande ottimismo o euforia  a periodi di pessimismo o panico.

I periodi di euforia alimentano gli acquisti. I periodi di pessimismo alimentano le vendite.

Moltissimi investitori, come dice lo studioso Harry Markovitz nella sua omonima teoria, sulla spinta dell’irrazionalità innescata da sentimenti come paura o euforia, comprano quando dovrebbero vendere e vendono quando dovrebbero comprare.

Il contrarian thinking

panic sellingNel libro “The Art of Contrarian Thinking“, Humphrey B. Neil scrive: “Quando tutti la pensano allo stesso modo è probabile che siano tutti in errore!“.

E’ ottima cosa sfruttare queste “correnti” basandosi sui tanti indicatori del sentiment di mercato.

Questi possono essere ricavati dai sondaggi, dalle interviste, dalle aspettative, dal rapporto tra acquisti e vendite dei diversi strumenti finanziari (non ultimo le opzioni).

E’ molto importante affiancare all’Analisi del Sentiment che ci fornisce come ripeto indicazioni relative all’emotività e alla posizione degli investitori, l’Analisi dello Spessore e della Partecipazione.

Infatti l’Analisi dello Spessore permette di stabilire se il trend in atto è sano oppure maturo per una inversione. Questo avviene quando i volumi in acquisto o vendita sui titoli che compongono l’indice di riferimento non supportano il trend.

Trend di mercato

Questo è il caso per esempio di quando a far crescere o abbassare la media dell’indice sono pochi titoli sui quali sono concentrati i volumi e le performances.

In questo ultimo caso l’indice prenderà la direzione del trend che caratterizza la maggioranza dei titoli.

Non appena l’interesse sui titoli che hanno generato il movimento “anomalo” viene a cessare cessa anche il trend.

Questo avviene per esempio perché i prezzi sono diventati troppo alti. Un altro motivo per l’inversione del trend é perché si hanno notizie contrastanti a quelle che hanno motivato le attenzioni degli investitori.

Con l’Analisi della Partecipazione invece è possibile valutare la partecipazione dei titoli al trend in atto.

Questo avviene analizzando per esempio l’indice “Bullish Percent Index“. Dall’analisi di questo indice possiamo capire praticamente se il trend è rialzista o ribassista.

In questo modo possiamo decidere se è il momento di entrare nel business: trend rialzista.

Possiamo invece uscire in parte o totalmente dal business in caso di movimento ribassista.

Questo ci permette di aspettare che il mercato scarichi i prezzi. Una volta terminato questo movimento al ribasso i prezzi dei titoli saranno calati. Questo ci permetterà di comprare lo stesso titolo a prezzi più bassi.

Un altro metodo è quello di analizzare il numero di azioni sopra le principali medie mobili a 50 e 200 giorni.

Evitiamo di cadere nella trappola del panic selling

panic sellingRicapitolando: la triade Analisi del Sentiment, Analisi dello Spessore e Analisi della Partecipazione non permettono di analizzare i prezzi (analisi tecnica).

La triade non consente di analizzare nemmeno i dati macroeconomici (analisi fondamentale).

Si può avere una idea abbastanza precisa sui flussi giornalieri del mercato. Questo si ottiene analizzando le caratteristiche qualitative e quantitative dei vari strumenti finanziari.

Queste analisi permettono di avere una idea sul comportamento dei traders, sulle aspettative dei gestori e sulle posizioni degli Investitori Istituzionali.

Questo ci permette di individuare nei vari mercati finanziari punti di inversione del trend che permettono di impostare delle strategie a basso rischio e molto remunerative.

Mi aspetto molti interventi su questo post. Puoi porre domande se ne vuoi sapere di più. Gli esperti di questi temi sono invitati a mettere a disposizione la propria esperienza e preparazione.

Grazie: Michele Russo

p.s.: sentiti libero di divulgare i contenuti di questo articolo ai tuoi amici interessati.

p.s.2: sentiti libero di conttattarmi per avere più info sulle mie sessioni di Guarigione Finanziaria®

Mi servirà per contattarti in giornata. Ciò ci permetterà di conoscerci e io potrò capire come posso esserti utile. Rispetto la tua privacy. Custodirò gelosamente il tuo contatto e non lo cederò a nessuno neanche sotto tortura :-).


2 opinioni riguardo a “Panic Selling e Analisi del Sentiment

  1. Ciao Silvia, se per flussi di mercato intendi i volumi di acquisto o di vendita di un titolo questi sono disponibili nel riepilogativo del titolo alla voce Bid o Ask. Rispettivamente offerta o domanda per quel titolo.

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